Расширение для 1С:Бухгалтерии «Бюджетирование»

Модуль для «1С:Бухгалтерии предприятия», который добавляет в программу бюджетное планирование и контроль исполнения бюджетов: сценарии, центры финансовой ответственности (ЦФО), статьи бюджетов с аналитикой, помесячный план и автоматический сбор факта из данных учета. План-фактный анализ – в отчете «Оборотная ведомость по статьям бюджетов».

По логике работы модуль близок к бюджетированию «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексной автоматизации», но устроен проще и подключается как расширение конфигурации – без изменения типовой «1С:Бухгалтерии».

Бюджетирование без перехода на ERP – прямо в вашей «1С:Бухгалтерии».

Отчет «Оборотная ведомость по статьям бюджетов»: план, факт и процент исполнения

Кому подойдет

Компаниям, которые ведут учет в «1С:Бухгалтерии предприятия» и хотят планировать доходы и расходы по подразделениям и направлениям без перехода на ERP или «Комплексную автоматизацию».
Руководителям и финансовым службам, которым нужен регулярный план-фактный контроль по статьям бюджета.
Организациям с целевым финансированием: бюджет можно планировать в привязке к конкретному источнику средств.

Возможности

Сценарии бюджетирования

Несколько сценариев, например «Оптимистичный» и «Пессимистичный»; планирование в разных валютах с прогнозными курсами по каждому сценарию.

Статьи бюджетов и аналитика

Доходные и расходные статьи; до трех аналитик на статью: номенклатура, подразделения, договоры, контрагенты, банковские счета, статьи ДДС и др.; учет в суммах и в количестве.

ЦФО и источники финансирования

Структура предприятия из центров финансовой ответственности; привязка к ЦФО подразделений организации и складов; справочник источников финансирования.

Виды бюджетов

Для каждого бюджета – свой набор статей и аналитик, сценарий и источник финансирования.

Планирование и корректировка

Помесячный план на год; корректировка с даты актуализации – план прошлых периодов не меняется.

Автоматический сбор факта

Правила получения факта по статьям из трех источников: регламентированный учет (счета и обороты), начисленная зарплата и взносы, произвольные данные (запрос в схеме компоновки данных). Факт собирается регламентным заданием по 25 видам документов.

План-факт

Отчет «Оборотная ведомость по статьям бюджетов»: план, факт, отклонение и процент исполнения по сценариям, источникам финансирования, статьям и аналитикам.

Документ «Планирование бюджета»: помесячный план по статьям и аналитикам

Статьи бюджетов с аналитиками

Как это работает

Подключение. Расширение добавляется в информационную базу, в программе появляется раздел «Бюджетирование».
Настройка. Заполняются сценарии, статьи бюджетов с аналитиками, структура предприятия (ЦФО) и виды бюджетов.
Планирование. Документом «Планирование бюджета» вводится помесячный план; при необходимости он корректируется документом «Корректировка бюджета».
Сбор факта. Для каждой статьи задается правило получения факта; регламентное задание переносит данные проведенных документов в бюджетирование.
Анализ. Отчет «Оборотная ведомость по статьям бюджетов» показывает исполнение бюджета и отклонения от плана.

Правило получения факта по статье из регламентированного учета

Особенности упрощенной модели

Ведется одна базовая модель бюджетирования, в рамках которой формируются разные бюджеты.
Вид бюджета объединяет в себе вид и экземпляр бюджета (в 1С:ERP это разные объекты).
Статус «Утвержден» служит признаком для пользователей; отдельного процесса согласования бюджета нет.